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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 143 758.00 | 53 516.00 | 90 241.00 | 143 758.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 858.00 | 53 516.00 | 90 341.00 | 143 858.00 |
060 Stock marchandises | 59 150.00 | | 59 150.00 | 59 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
072 Créances – Autres | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
084 Disponibilités | 192 716.00 | | 192 716.00 | 192 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 110.00 | | 255 110.00 | 255 110.00 |
110 Total général Actif | 398 967.00 | 53 516.00 | 345 451.00 | 398 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 877.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 811.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 77 140.00 | | | 77 140.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 900 835.00 | 570 411.00 | | 900 835.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 712.00 | 21 786.00 | | 45 712.00 |
230 Autres produits | 28 372.00 | 7 956.00 | | 28 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 974 918.00 | 600 153.00 | | 974 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 390 311.00 | 205 990.00 | | 390 311.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34 048.00 | 8 398.00 | | -34 048.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 836.00 | 14 432.00 | | 16 836.00 |
242 Autres charges externes. | 181 323.00 | 160 289.00 | | 181 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 418.00 | | | 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 866.00 | 13 070.00 | | 15 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 233 181.00 | 115 938.00 | | 233 181.00 |
252 Charges sociales | 62 828.00 | 31 266.00 | | 62 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 763.00 | 21 296.00 | | 21 763.00 |
262 Autres charges | 556.00 | 561.00 | | 556.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 888 617.00 | 571 241.00 | | 888 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 302.00 | 28 912.00 | | 86 302.00 |
294 Charges financières | 669.00 | 381.00 | | 669.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 045.00 | 1 275.00 | | 4 045.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 028.00 | 27 256.00 | | 77 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 352.00 | | | 142 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 811.00 | | | 29 811.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 306.00 | | | 28 306.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 455.00 | | | -4 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 146 900.00 | | | 146 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 777.00 | | | 87 777.00 |