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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
BZ Autres créances | 291 911.00 | | 291 911.00 | 291 911.00 |
CF Disponibilités | 341 976.00 | | 341 978.00 | 341 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 887.00 | | 633 887.00 | 633 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 771.00 | 2 884.00 | 633 887.00 | 636 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 615.00 | -8 790.00 | | -27 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 225.00 | -18 826.00 | | -15 225.00 |
DL TOTAL (I) | 12 160.00 | 27 385.00 | | 12 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 726.00 | 607 266.00 | | 611 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 001.00 | 7 453.00 | | 10 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 727.00 | 614 718.00 | | 621 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 887.00 | 642 103.00 | | 633 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 727.00 | 614 718.00 | | 621 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 881.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 015.00 | 198.00 | | 3 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 240.00 | 19 023.00 | | 18 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 225.00 | -18 826.00 | | -15 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 884.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 884.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 726.00 | 611 726.00 | | 611 726.00 |
UX Autres créances clients | 291 911.00 | 291 911.00 | | 291 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 911.00 | 291 911.00 | | 291 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 727.00 | 621 727.00 | | 621 727.00 |