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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 814.00 | 5 938.00 | 9 875.00 | 15 814.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
072 Créances – Autres | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
084 Disponibilités | 40 956.00 | | 40 956.00 | 40 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 953.00 | | 44 953.00 | 44 953.00 |
110 Total général Actif | 45 453.00 | | 45 453.00 | 45 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 901.00 | | | 21 901.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 901.00 | | | 21 901.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25.00 | | | 25.00 |
242 Autres charges externes. | 22 111.00 | | | 22 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 130.00 | | | 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 130.00 | | | 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
252 Charges sociales | 491.00 | | | 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | -830.00 | | | -830.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 625.00 | | | 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | -837.00 | | | -837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 814.00 | | | 814.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 500.00 | | | 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 529.00 | | | 529.00 |