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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 875.00 | | 169 875.00 | 169 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 905.00 | 2 032.00 | 2 872.00 | 4 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 625.00 | 98 760.00 | 34 864.00 | 133 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 406.00 | 100 793.00 | 207 612.00 | 308 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 711.00 | | 44 711.00 | 44 711.00 |
BN En cours de production de biens | 145 941.00 | | 145 941.00 | 145 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 543.00 | 62 993.00 | 195 550.00 | 258 543.00 |
BZ Autres créances | 14 272.00 | | 14 272.00 | 14 272.00 |
CF Disponibilités | 313 730.00 | | 313 730.00 | 313 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 322.00 | 62 993.00 | 715 329.00 | 778 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 728.00 | 163 786.00 | 922 942.00 | 1 086 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 144 837.00 | | | 144 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
DL TOTAL (I) | 169 072.00 | | | 169 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 521.00 | | | 289 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 608.00 | | | 149 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 774.00 | | | 193 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 965.00 | | | 120 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 869.00 | | | 753 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 942.00 | | | 922 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 348.00 | | | 464 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 160.00 | | 2 245.00 | 306 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 875.00 | | | 169 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 285.00 | | 2 245.00 | 136 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 097.00 | 19 696.00 | | 81 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 097.00 | 19 696.00 | | 81 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 993.00 | | | 62 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 993.00 | | | 62 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 993.00 | | | 62 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 774.00 | 193 774.00 | | 193 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 842.00 | 53 842.00 | | 53 842.00 |
UX Autres créances clients | 195 550.00 | 195 550.00 | | 195 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 993.00 | 62 993.00 | | 62 993.00 |
VB T. V. A. | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 521.00 | | 157 711.00 | 289 521.00 |
VI Groupe et associés | 149 519.00 | 149 519.00 | | 149 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 227.00 | | | 69 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VP Divers | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 939.00 | 273 939.00 | | 273 939.00 |
VW T.V.A. | 66 809.00 | 66 809.00 | | 66 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 869.00 | 464 348.00 | 157 711.00 | 753 869.00 |