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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 881.00 | 4 945.00 | 35 936.00 | 40 881.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 881.00 | 4 945.00 | 133 936.00 | 138 881.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
072 Créances – Autres | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
084 Disponibilités | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
110 Total général Actif | 152 858.00 | 4 945.00 | 147 913.00 | 152 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 165.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 090.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 738.00 | 31 215.00 | | 45 738.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 782.00 | 18 624.00 | | 14 782.00 |
230 Autres produits | 1 023.00 | 1 061.00 | | 1 023.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 543.00 | 50 900.00 | | 61 543.00 |
242 Autres charges externes. | 17 206.00 | 15 274.00 | | 17 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 845.00 | | | 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 844.00 | 996.00 | | 1 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 910.00 | 10 322.00 | | 10 910.00 |
252 Charges sociales | 6 625.00 | 5 889.00 | | 6 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 639.00 | 7 378.00 | | 8 639.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 227.00 | 39 864.00 | | 45 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 316.00 | 11 036.00 | | 16 316.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 22.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
294 Charges financières | 1 318.00 | 1 355.00 | | 1 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 608.00 | 45.00 | | 12 608.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 315.00 | | | 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 694.00 | 9 658.00 | | 14 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 546.00 | | | 37 546.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 725.00 | | | 725.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 195.00 | | | 128 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 090.00 | | | 40 090.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 404.00 | | | 29 404.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 517.00 | | | 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 127.00 | | | 3 127.00 |