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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 500.00 | 10 846.00 | 1 654.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 648.00 | 23 884.00 | 25 765.00 | 49 648.00 |
040 Immobilisations financières | 101 380.00 | | 101 380.00 | 101 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 528.00 | 34 729.00 | 128 799.00 | 163 528.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 14 877.00 | | 14 877.00 | 14 877.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 54 541.00 | | 54 541.00 | 54 541.00 |
084 Disponibilités | 56 157.00 | | 56 157.00 | 56 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 353.00 | | 126 353.00 | 126 353.00 |
110 Total général Actif | 289 881.00 | 34 729.00 | 255 152.00 | 289 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -399 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -70 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -370 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 367 660.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 625 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 285 796.00 | 206 925.00 | | 285 796.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 441 108.00 | 453 116.00 | | 441 108.00 |
224 Production immobilisée | -1 133.00 | 10 762.00 | | -1 133.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 266.00 | 5 000.00 | | 33 266.00 |
230 Autres produits | 19 076.00 | 107.00 | | 19 076.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 778 113.00 | 675 909.00 | | 778 113.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 143.00 | 89 952.00 | | 93 143.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 676.00 | 16 802.00 | | -3 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 218 474.00 | 249 664.00 | | 218 474.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 64 821.00 | -56 010.00 | | 64 821.00 |
242 Autres charges externes. | 71 015.00 | 205 226.00 | | 71 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 451.00 | | | 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 725.00 | 257.00 | | 6 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 290 615.00 | 263 497.00 | | 290 615.00 |
252 Charges sociales | 88 441.00 | 70 180.00 | | 88 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 689.00 | 13 986.00 | | 14 689.00 |
262 Autres charges | 182.00 | 404.00 | | 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 844 430.00 | 853 958.00 | | 844 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | -66 317.00 | -178 049.00 | | -66 317.00 |
280 Produits financiers | | 132.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 25.00 | 880.00 | | 25.00 |
294 Charges financières | 1 155.00 | 346.00 | | 1 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 231.00 | 13 663.00 | | 3 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | -70 678.00 | -191 045.00 | | -70 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 968.00 | | | 161 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 597.00 | | | 100 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 097.00 | | | 63 097.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |