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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 81 680.00 | 25 649.00 | 56 031.00 | 81 680.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 380.00 | 25 649.00 | 56 731.00 | 82 380.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 502.00 | | 15 502.00 | 15 502.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 41 750.00 | | 41 750.00 | 41 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 249.00 | | 59 249.00 | 59 249.00 |
110 Total général Actif | 141 630.00 | 25 649.00 | 115 980.00 | 141 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 560.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 151.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 013.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 008.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 97 755.00 | 82 307.00 | | 97 755.00 |
222 Production stockée | -1 031.00 | 7 118.00 | | -1 031.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 226.00 | 89 426.00 | | 98 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 227.00 | 22 006.00 | | 20 227.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 715.00 | -3 602.00 | | 1 715.00 |
242 Autres charges externes. | 35 947.00 | 26 782.00 | | 35 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 508.00 | | | 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 327.00 | 7 055.00 | | 5 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 3 907.00 | 5 988.00 | | 3 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 607.00 | 8 683.00 | | 10 607.00 |
262 Autres charges | 135.00 | 1.00 | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 866.00 | 78 913.00 | | 89 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 360.00 | 10 513.00 | | 8 360.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 008.00 | 1 333.00 | | 1 008.00 |
294 Charges financières | 407.00 | 503.00 | | 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 974.00 | 1 558.00 | | 974.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 978.00 | 1 316.00 | | 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 008.00 | 8 471.00 | | 7 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 508.00 | | | 508.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 451.00 | | | 74 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 938.00 | | | 938.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 70.00 | | | 70.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 742.00 | | | 6 742.00 |