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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 67 000.00 | 11 169.00 | 55 831.00 | 67 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 476 293.00 | 35 200.00 | 441 093.00 | 476 293.00 |
040 Immobilisations financières | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 547 199.00 | 46 369.00 | 500 830.00 | 547 199.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 034.00 | | 31 034.00 | 31 034.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
072 Créances – Autres | 156 097.00 | | 156 097.00 | 156 097.00 |
084 Disponibilités | 31 543.00 | | 31 543.00 | 31 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 066.00 | | 229 066.00 | 229 066.00 |
110 Total général Actif | 776 265.00 | 46 369.00 | 729 896.00 | 776 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 502 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -338 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 064.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 501 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 526 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 565 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 729 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 547 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 61 624.00 | | | 61 624.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
222 Production stockée | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
230 Autres produits | 57.00 | | | 57.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 092.00 | | | 73 092.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 303.00 | | | 57 303.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 734.00 | | | -20 734.00 |
242 Autres charges externes. | 259 032.00 | | | 259 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 278.00 | | | 130 278.00 |
252 Charges sociales | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 369.00 | | | 46 369.00 |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 523 376.00 | | | 523 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | -450 284.00 | | | -450 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -121 023.00 | | | -121 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | -338 432.00 | | | -338 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 368 992.00 | | | 368 992.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 55 804.00 | | | 55 804.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 49 997.00 | | | 49 997.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 547 199.00 | | | 547 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 124.00 | | | 35 124.00 |