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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 693.00 | 12 238.00 | 7 455.00 | 19 693.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 223.00 | 12 238.00 | 12 985.00 | 25 223.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
084 Disponibilités | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
110 Total général Actif | 28 311.00 | 12 238.00 | 16 073.00 | 28 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 5 593.00 | 21 693.00 | | 5 593.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 100.00 | 15 000.00 | | 1 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | | 63.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 193.00 | 36 756.00 | | 11 193.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 107.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 10 264.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 156.00 | | |
242 Autres charges externes. | 12 110.00 | 18 178.00 | | 12 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 1 042.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | | 9 983.00 | | |
252 Charges sociales | | 39.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
262 Autres charges | | 248.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 15 747.00 | 32 365.00 | | 15 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 554.00 | 4 390.00 | | -4 554.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 127.00 | 303.00 | | 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 680.00 | 4 087.00 | | -4 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49.00 | | | 49.00 |