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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 330 200.00 | | 330 200.00 | 330 200.00 |
BZ Autres créances | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CF Disponibilités | 258 174.00 | | 258 174.00 | 258 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 217.00 | | 260 217.00 | 260 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 417.00 | | 590 417.00 | 590 417.00 |
CU Autres participations | 330 200.00 | | 330 200.00 | 330 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 200.00 | 242 200.00 | | 242 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 362.00 | 6 594.00 | | 17 362.00 |
DG Autres réserves | 109 841.00 | 25 268.00 | | 109 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 533.00 | 215 341.00 | | 215 533.00 |
DL TOTAL (I) | 584 936.00 | 489 403.00 | | 584 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 199.00 | 2 778.00 | | 3 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133.00 | 960.00 | | 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 150.00 | 12 222.00 | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 481.00 | 15 960.00 | | 5 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 417.00 | 505 363.00 | | 590 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 481.00 | 15 960.00 | | 5 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 296.00 | 12 222.00 | | 12 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 586.00 | 232 586.00 | | 232 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 054.00 | 17 245.00 | | 17 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 533.00 | 215 341.00 | | 215 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 200.00 | | | 330 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 200.00 | | | 330 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VC Groupe et associés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VI Groupe et associés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VW T.V.A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |