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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 882 456.00 | | 882 456.00 | 882 456.00 |
CF Disponibilités | 17 053.00 | | 17 053.00 | 17 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 053.00 | | 17 053.00 | 17 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 509.00 | | 899 509.00 | 899 509.00 |
CU Autres participations | 882 456.00 | | 882 456.00 | 882 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 001.00 | 930 001.00 | | 840 001.00 |
DH Report à nouveau | -3 323.00 | | | -3 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 657.00 | -3 323.00 | | 44 657.00 |
DL TOTAL (I) | 881 334.00 | 926 677.00 | | 881 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 040.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 929 976.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 175.00 | 932 021.00 | | 18 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 509.00 | 1 858 698.00 | | 899 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 175.00 | 932 021.00 | | 18 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 972 515.00 | | | 972 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 972 515.00 | | | 972 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 929 976.00 | | | 929 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 539.00 | | | 42 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 627.00 | | | 994 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 969.00 | 3 323.00 | | 949 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 657.00 | -3 323.00 | | 44 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 976.00 | | 882 456.00 | 929 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 929 976.00 | 882 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 929 976.00 | 882 456.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929 976.00 | | 882 456.00 | 929 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 226.00 | 3 275.00 | | 3 226.00 |
ST Autres comptes | 3.00 | 48.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 187.00 | | | 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 687.00 | | | 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 230.00 | 3 323.00 | | 3 230.00 |