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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 139 519.00 | 50 096.00 | 2 089 422.00 | 2 139 519.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 149 519.00 | 50 096.00 | 2 099 422.00 | 2 149 519.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 272.00 | | 139 272.00 | 139 272.00 |
072 Créances – Autres | 216 254.00 | | 216 254.00 | 216 254.00 |
084 Disponibilités | 28 938.00 | | 28 938.00 | 28 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 384 464.00 | | 384 464.00 | 384 464.00 |
110 Total général Actif | 2 533 983.00 | 50 096.00 | 2 483 886.00 | 2 533 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -86 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 227.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -116 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 639 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 513 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 600 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 483 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 274 712.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 42 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 312.00 | | | 30 312.00 |
214 Production vendue de biens – France | 44 013.00 | | | 44 013.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 327.00 | | | 74 327.00 |
242 Autres charges externes. | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 563.00 | | | 31 563.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 434.00 | | | 50 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 893.00 | | | 23 893.00 |
280 Produits financiers | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 985.00 | | | 42 985.00 |
294 Charges financières | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120 105.00 | | | 120 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 227.00 | | | -53 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 300 223.00 | | | 300 223.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 366 852.00 | | | 366 852.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 607 637.00 | | | 607 637.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 919 792.00 | | | 919 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 274 712.00 | | | 1 274 712.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 985.00 | | | 44 985.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 42 985.00 | | | 42 985.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 530.00 | | | 12 530.00 |