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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 336.00 | 4 290.00 | 45.00 | 4 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 136.00 | 21 090.00 | 45.00 | 21 136.00 |
BZ Autres créances | 49 740.00 | 16 559.00 | 33 181.00 | 49 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 176.00 | 16 559.00 | 33 617.00 | 50 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 313.00 | 37 650.00 | 33 663.00 | 71 313.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -537 524.00 | | | -537 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 737.00 | | | -16 737.00 |
DL TOTAL (I) | -534 261.00 | | | -534 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 459.00 | | | 370 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 258.00 | | | 191 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
EA Autres dettes | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 924.00 | | | 567 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 663.00 | | | 33 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 924.00 | | | 567 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 798.00 | | | -3 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 737.00 | | | -16 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 136.00 | | | 21 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 245.00 | 45.00 | | 9 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 245.00 | 45.00 | | 4 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 359.00 | | | 28 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 359.00 | | | 28 359.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 258.00 | 191 258.00 | | 191 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VB T. V. A. | 29 023.00 | 29 023.00 | | 29 023.00 |
VC Groupe et associés | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
VI Groupe et associés | 370 459.00 | 370 459.00 | | 370 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 176.00 | 50 176.00 | | 50 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 924.00 | 567 924.00 | | 567 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -138.00 | | | -138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
ST Autres comptes | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 522.00 | | | 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 384.00 | | | 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |