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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 44.00 | 3 956.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 717.00 | 2 365.00 | 3 352.00 | 5 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 717.00 | 2 410.00 | 7 308.00 | 9 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BZ Autres créances | 24 279.00 | | 24 279.00 | 24 279.00 |
CF Disponibilités | 72 079.00 | | 72 079.00 | 72 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 225.00 | | 104 225.00 | 104 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 943.00 | 2 410.00 | 111 533.00 | 113 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 75 435.00 | | | 75 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 546.00 | 75 635.00 | | 8 546.00 |
DL TOTAL (I) | 86 181.00 | 77 635.00 | | 86 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 085.00 | 3 104.00 | | 14 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 065.00 | 80 044.00 | | 10 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202.00 | 24 269.00 | | 1 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 352.00 | 113 417.00 | | 25 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 533.00 | 191 052.00 | | 111 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 352.00 | | | 25 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949.00 | 1 460.00 | | 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 44.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949.00 | 1 416.00 | | 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VB T. V. A. | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VI Groupe et associés | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 146.00 | 32 146.00 | | 32 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 352.00 | 25 352.00 | | 25 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 054.00 | 3 567.00 | | 2 054.00 |
ST Autres comptes | 20 216.00 | 19 478.00 | | 20 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 755.00 | 7 466.00 | | 4 755.00 |
YT Sous‐traitance | 117 156.00 | 190 114.00 | | 117 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 343.00 | 452.00 | | 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 343.00 | 452.00 | | 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 170.00 | | | 27 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 181.00 | 220 625.00 | | 144 181.00 |