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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 092.00 | | 17 092.00 | 17 092.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 325 680.00 | | 325 680.00 | 325 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 142.00 | | 1 764 142.00 | 1 764 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 704.00 | | 58 704.00 | 58 704.00 |
BZ Autres créances | 88 696.00 | | 88 696.00 | 88 696.00 |
CF Disponibilités | 79 412.00 | | 79 412.00 | 79 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 812.00 | | 226 812.00 | 226 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 955.00 | | 1 990 955.00 | 1 990 955.00 |
CU Autres participations | 1 421 370.00 | | 1 421 370.00 | 1 421 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 560.00 | 1 520 560.00 | | 1 520 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 324.00 | 50.00 | | 2 324.00 |
DH Report à nouveau | 59 042.00 | 15 823.00 | | 59 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 894.00 | 45 494.00 | | 320 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 820.00 | 1 581 926.00 | | 1 902 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 805.00 | 18 497.00 | | 16 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 082.00 | 5 640.00 | | 2 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 247.00 | 23 387.00 | | 69 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 134.00 | 47 524.00 | | 88 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 955.00 | 1 629 451.00 | | 1 990 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 134.00 | 45 772.00 | | 88 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 920.00 | | 38 920.00 | 38 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 920.00 | | 38 920.00 | 38 920.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 135.00 | 10 809.00 | | -31 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 440.00 | 71 500.00 | | 292 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -28 454.00 | 26 006.00 | | -28 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 894.00 | 45 494.00 | | 320 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 614.00 | 566 648.00 | 120.00 | 1 197 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 522.00 | 566 648.00 | 120.00 | 1 180 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 052.00 | 86 052.00 | | 86 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325 680.00 | | 325 680.00 | 325 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 400.00 | 147 400.00 | | 147 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 080.00 | 147 400.00 | 325 680.00 | 473 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 134.00 | 88 134.00 | | 88 134.00 |