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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 800.00 | | 94 800.00 | 94 800.00 |
BZ Autres créances | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CF Disponibilités | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 804.00 | | 96 804.00 | 96 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 804.00 | | 726 804.00 | 726 804.00 |
CU Autres participations | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 25 783.00 | 25 783.00 | | 25 783.00 |
DH Report à nouveau | 75 556.00 | 48 489.00 | | 75 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 121.00 | 27 066.00 | | 33 121.00 |
DL TOTAL (I) | 354 460.00 | 321 339.00 | | 354 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 349.00 | 203 523.00 | | 147 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 132.00 | 159 750.00 | | 185 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 768.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 142.00 | 55 682.00 | | 39 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 344.00 | 419 723.00 | | 372 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 804.00 | 741 062.00 | | 726 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 704.00 | 272 464.00 | | 281 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185 132.00 | | | 185 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 879.00 | 101 934.00 | | 95 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 121.00 | 27 066.00 | | 33 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 21.00 | | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 94 800.00 | 94 800.00 | | 94 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | | 1.00 | |
VB T. V. A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 349.00 | 56 710.00 | 90 639.00 | 147 349.00 |
VI Groupe et associés | 185 132.00 | 185 132.00 | | 185 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 141.00 | | | 56 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 618.00 | 96 618.00 | | 96 618.00 |
VW T.V.A. | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 344.00 | 281 704.00 | 90 639.00 | 372 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 588.00 | 1 584.00 | | 1 588.00 |
ST Autres comptes | 3 537.00 | 3 527.00 | | 3 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 323.00 | 333.00 | | 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 426.00 | 436.00 | | 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322.00 | 315.00 | | 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 125.00 | 5 111.00 | | 5 125.00 |