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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 860.00 | 12 658.00 | 1 202.00 | 13 860.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 248.00 | 305 970.00 | 350 279.00 | 656 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 964.00 | | 164 964.00 | 164 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 022.00 | 318 628.00 | 1 336 394.00 | 1 655 022.00 |
BT Marchandises | 1 567 773.00 | | 1 567 773.00 | 1 567 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 495.00 | | 429 495.00 | 429 495.00 |
BZ Autres créances | 323 944.00 | | 323 944.00 | 323 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 849 152.00 | | 849 152.00 | 849 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150 532.00 | | 1 150 532.00 | 1 150 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 341 377.00 | | 4 341 377.00 | 4 341 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 996 399.00 | 318 628.00 | 5 677 771.00 | 5 996 399.00 |
CU Autres participations | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040.00 | 1 000.00 | | 1 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 460.00 | 49 500.00 | | 51 460.00 |
DH Report à nouveau | -15 974.00 | -7 004.00 | | -15 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 065.00 | -8 970.00 | | 550 065.00 |
DL TOTAL (I) | 586 591.00 | 34 526.00 | | 586 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 885.00 | | | 643 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 372.00 | 464 209.00 | | 5 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 779 371.00 | | | 1 779 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 511.00 | 7 189.00 | | 1 742 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 107.00 | 80.00 | | 649 107.00 |
EA Autres dettes | 270 934.00 | 15 000.00 | | 270 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 091 180.00 | 486 479.00 | | 5 091 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 677 771.00 | 521 005.00 | | 5 677 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 894 160.00 | 486 479.00 | | 2 894 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 840.00 | | 1 649 486.00 | 519 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 499 890.00 | 184 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514 304.00 | 1 655 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 414.00 | 656 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 662.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 840.00 | | 164 964.00 | 519 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 682.00 | 61 360.00 | 14 414.00 | 271 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 305.00 | 3 353.00 | | 9 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 377.00 | 58 007.00 | 14 414.00 | 262 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 511.00 | 1 742 511.00 | | 1 742 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 327.00 | 100 327.00 | | 100 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 461.00 | 232 461.00 | | 232 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182 108.00 | 182 108.00 | | 182 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 934.00 | 270 934.00 | | 270 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 964.00 | 164 964.00 | | 164 964.00 |
UX Autres créances clients | 429 495.00 | 429 495.00 | | 429 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 630.00 | 42 630.00 | | 42 630.00 |
VB T. V. A. | 48 857.00 | 48 857.00 | | 48 857.00 |
VC Groupe et associés | 59 388.00 | 59 388.00 | | 59 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 336.00 | 217 686.00 | 417 650.00 | 635 336.00 |
VI Groupe et associés | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 759.00 | | | 103 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 578.00 | 55 578.00 | | 55 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 069.00 | 173 069.00 | | 173 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150 532.00 | 1 150 532.00 | | 1 150 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068 935.00 | 2 068 935.00 | | 2 068 935.00 |
VW T.V.A. | 78 633.00 | 78 633.00 | | 78 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 311 809.00 | 2 894 160.00 | 417 650.00 | 3 311 809.00 |