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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 2 998.00 | 402.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 044.00 | 7 100.00 | 5 944.00 | 13 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 444.00 | 10 098.00 | 6 346.00 | 16 444.00 |
BN En cours de production de biens | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 956.00 | | 46 956.00 | 46 956.00 |
BZ Autres créances | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
CF Disponibilités | 36 719.00 | | 36 719.00 | 36 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 210.00 | | 105 210.00 | 105 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 654.00 | 10 098.00 | 111 556.00 | 121 654.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 490.00 | -4 643.00 | | -33 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 857.00 | -28 847.00 | | -5 857.00 |
DL TOTAL (I) | -29 347.00 | -23 490.00 | | -29 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342.00 | 9 272.00 | | 1 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 757.00 | 66 543.00 | | 48 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 264.00 | 17 579.00 | | 8 264.00 |
EA Autres dettes | 82 540.00 | 41 540.00 | | 82 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 903.00 | 134 933.00 | | 140 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 556.00 | 111 443.00 | | 111 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 903.00 | 133 647.00 | | 140 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 110.00 | | 97 110.00 | 97 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 110.00 | | 97 110.00 | 97 110.00 |
FM Production stockée | | | -3 574.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 891.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 168.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 168.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 536.00 | 90 702.00 | | 93 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 392.00 | 119 549.00 | | 99 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 857.00 | -28 847.00 | | -5 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 163.00 | | 281.00 | 16 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 763.00 | | 281.00 | 12 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 207.00 | 3 891.00 | | 6 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 864.00 | 1 134.00 | | 1 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 343.00 | 2 757.00 | | 4 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 757.00 | 48 757.00 | | 48 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 540.00 | 82 540.00 | | 82 540.00 |
UX Autres créances clients | 46 956.00 | 46 956.00 | | 46 956.00 |
VB T. V. A. | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 195.00 | 63 195.00 | | 63 195.00 |
VW T.V.A. | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 903.00 | 140 903.00 | | 140 903.00 |