| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 463.00 | 5 050.00 | 413.00 | 5 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 463.00 | 5 050.00 | 413.00 | 5 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 480.00 | 5 000.00 | 49 480.00 | 54 480.00 |
BZ Autres créances | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CF Disponibilités | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 959.00 | 5 000.00 | 56 959.00 | 61 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 422.00 | 10 050.00 | 57 372.00 | 67 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 307.00 | -114 711.00 | | -146 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 178.00 | -31 596.00 | | -20 178.00 |
DL TOTAL (I) | -156 485.00 | -136 307.00 | | -156 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 487.00 | 179 279.00 | | 197 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 272.00 | 6 714.00 | | 7 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 080.00 | 8 080.00 | | 9 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 857.00 | 194 092.00 | | 213 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 372.00 | 57 785.00 | | 57 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 857.00 | 194 092.00 | | 213 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 029.00 | 776.00 | | 5 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 207.00 | 32 372.00 | | 25 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 178.00 | -31 596.00 | | -20 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 464.00 | 586.00 | | 4 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 464.00 | 586.00 | | 4 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
UX Autres créances clients | 48 480.00 | 48 480.00 | | 48 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 197 487.00 | 197 487.00 | | 197 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 598.00 | 61 598.00 | | 61 598.00 |
VW T.V.A. | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 857.00 | 213 857.00 | | 213 857.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 911.00 | 408.00 | | 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 241.00 | 2 123.00 | | 241.00 |
ST Autres comptes | 13 259.00 | 19 879.00 | | 13 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 702.00 | 7 247.00 | | 3 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 911.00 | 408.00 | | 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 241.00 | 2 349.00 | | 1 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 202.00 | 29 248.00 | | 17 202.00 |