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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 873 543.00 | | 873 543.00 | 873 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 665.00 | | 999 665.00 | 999 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
CF Disponibilités | 70 259.00 | | 70 259.00 | 70 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 391.00 | | 225 391.00 | 225 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 056.00 | | 1 225 056.00 | 1 225 056.00 |
CU Autres participations | 111 586.00 | | 111 586.00 | 111 586.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 536.00 | | 14 536.00 | 14 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -7 936.00 | -18 831.00 | | -7 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 704.00 | 11 495.00 | | 15 704.00 |
DL TOTAL (I) | 14 368.00 | -1 336.00 | | 14 368.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 853.00 | 7 688.00 | | 456 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 816.00 | 18 277.00 | | 37 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 000.00 | 232.00 | | 24 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 586.00 | 300.00 | | 586.00 |
EA Autres dettes | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 687.00 | 26 498.00 | | 1 210 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 056.00 | 25 162.00 | | 1 225 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 687.00 | 26 498.00 | | 310 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -232.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 001.00 | 28 183.00 | | 148 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 296.00 | 16 689.00 | | 132 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 704.00 | 11 495.00 | | 15 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 263.00 | | 997 602.00 | 2 263.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 578.00 | | 13 957.00 | 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 985 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 999 665.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 536.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 685.00 | | 983 645.00 | 1 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 680 000.00 | 180 000.00 | 500 000.00 | 680 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456 853.00 | 56 853.00 | 400 000.00 | 456 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 816.00 | 37 816.00 | | 37 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 873 543.00 | | 873 543.00 | 873 543.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 175.00 | 152 632.00 | 873 543.00 | 1 026 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 687.00 | 310 687.00 | 900 000.00 | 1 210 687.00 |