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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 570.00 | | 26 570.00 | 26 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 937 047.00 | | 4 937 047.00 | 4 937 047.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 536 070.00 | 94 397.00 | 441 674.00 | 536 070.00 |
CF Disponibilités | 26 452.00 | | 26 452.00 | 26 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 522.00 | 94 397.00 | 468 126.00 | 562 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 499 570.00 | 94 397.00 | 5 405 173.00 | 5 499 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 570.00 | | | 26 570.00 |
CU Autres participations | 4 910 477.00 | | 4 910 477.00 | 4 910 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 23 120.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 854 915.00 | 439 253.00 | | 854 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 889.00 | 433 042.00 | | 546 889.00 |
DK Provisions réglementées | 3 021.00 | 2 073.00 | | 3 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 325.00 | 1 302 489.00 | | 1 850 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 203 933.00 | 3 643 595.00 | | 3 203 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 298.00 | 288 298.00 | | 348 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 618.00 | 2 562.00 | | 2 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 554 849.00 | 3 934 455.00 | | 3 554 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 405 173.00 | 5 236 943.00 | | 5 405 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 306.00 | 737 759.00 | | 801 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 902.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 920.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 457.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 128 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 555 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -948.00 | -948.00 | | -948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 045.00 | 747 525.00 | | 790 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 156.00 | 314 483.00 | | 243 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 889.00 | 433 042.00 | | 546 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 909 478.00 | | 27 569.00 | 4 909 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 937 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 937 047.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 909 478.00 | | 27 569.00 | 4 909 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 073.00 | 948.00 | | 2 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 073.00 | 948.00 | | 2 073.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 298.00 | 348 298.00 | | 348 298.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 570.00 | 26 570.00 | | 26 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 203 877.00 | 450 334.00 | 1 817 370.00 | 3 203 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 765.00 | | | 438 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 570.00 | 26 570.00 | | 26 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 554 849.00 | 801 306.00 | 1 817 370.00 | 3 554 849.00 |