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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 552.00 | | 41 552.00 | 41 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 359.00 | 9 334.00 | 16 025.00 | 25 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 032.00 | 37 457.00 | 76 576.00 | 114 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 096.00 | 46 791.00 | 134 305.00 | 181 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 688.00 | | 215 688.00 | 215 688.00 |
BZ Autres créances | 134 597.00 | | 134 597.00 | 134 597.00 |
CF Disponibilités | 62 580.00 | | 62 580.00 | 62 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 075.00 | | 413 075.00 | 413 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 171.00 | 46 791.00 | 547 380.00 | 594 171.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 209 135.00 | 126 378.00 | | 209 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 873.00 | 82 758.00 | | 110 873.00 |
DL TOTAL (I) | 382 708.00 | 271 835.00 | | 382 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 997.00 | 16 780.00 | | 4 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 396.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 452.00 | 121 843.00 | | 11 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 925.00 | 111 034.00 | | 147 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 672.00 | 250 054.00 | | 164 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 380.00 | 521 889.00 | | 547 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 672.00 | 245 057.00 | | 164 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 398.00 | | 70 798.00 | 121 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 100.00 | 181 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 100.00 | 139 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 552.00 | | | 41 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 693.00 | | 70 798.00 | 79 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 512.00 | 26 756.00 | 1 476.00 | 21 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 512.00 | 26 756.00 | 1 476.00 | 21 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 293.00 | 38 293.00 | | 38 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
UX Autres créances clients | 215 688.00 | 215 688.00 | | 215 688.00 |
VB T. V. A. | 35 597.00 | 35 597.00 | | 35 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 495.00 | 350 495.00 | | 350 495.00 |
VW T.V.A. | 81 475.00 | 81 475.00 | | 81 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 672.00 | 164 672.00 | | 164 672.00 |