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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 474 332.00 | 2 474 331.00 | 1.00 | 2 474 332.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 307 860.00 | 779 291.00 | 1 528 569.00 | 2 307 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 063.00 | 9 894.00 | 2 168.00 | 12 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 269.00 | | 27 269.00 | 27 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 821 524.00 | 3 263 516.00 | 1 558 007.00 | 4 821 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 620.00 | | 92 620.00 | 92 620.00 |
BZ Autres créances | 397 011.00 | | 397 011.00 | 397 011.00 |
CF Disponibilités | 637 861.00 | | 637 861.00 | 637 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 127 492.00 | | 1 127 492.00 | 1 127 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 949 016.00 | 3 263 516.00 | 2 685 499.00 | 5 949 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 417 672.00 | -1 617 840.00 | | -2 417 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 336 960.00 | -799 832.00 | | -1 336 960.00 |
DL TOTAL (I) | -3 654 632.00 | -2 317 672.00 | | -3 654 632.00 |
DP Provisions pour risques | 1 883.00 | 190 434.00 | | 1 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 883.00 | 190 434.00 | | 1 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 563 968.00 | 1 676 359.00 | | 3 563 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 2 488 000.00 | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 228 277.00 | 219 419.00 | | 1 228 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 645.00 | 163 530.00 | | 210 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 125.00 | 126 289.00 | | 565 125.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 338 248.00 | 4 673 829.00 | | 6 338 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 499.00 | 2 546 591.00 | | 2 685 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 677 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 273.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 529 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 559.00 | |
GE Autres charges | | | 194 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 314 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 319 935.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 338 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 313.00 | -278 671.00 | | -1 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 136.00 | 2 906 723.00 | | 1 994 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 331 096.00 | 3 706 555.00 | | 3 331 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 336 960.00 | -799 832.00 | | -1 336 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 116 939.00 | | 1 704 584.00 | 3 116 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 821 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 782 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 104 877.00 | | 1 677 315.00 | 3 104 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 269.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 936 215.00 | 115 273.00 | | 1 936 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 927 911.00 | 113 683.00 | | 1 927 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 305.00 | 1 590.00 | | 8 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 434.00 | 559.00 | 189 109.00 | 190 434.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 796 164.00 | 529 547.00 | 113 683.00 | 796 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 796 164.00 | 529 547.00 | 113 683.00 | 796 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 986 598.00 | 530 106.00 | 302 792.00 | 986 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 645.00 | 210 645.00 | | 210 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 873.00 | 250 873.00 | | 250 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 238.00 | 253 238.00 | | 253 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 269.00 | 27 269.00 | | 27 269.00 |
UX Autres créances clients | 92 620.00 | 92 620.00 | | 92 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VB T. V. A. | 115 548.00 | 115 548.00 | | 115 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 563 968.00 | 3 563 968.00 | | 3 563 968.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272 575.00 | 272 575.00 | | 272 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 595.00 | 52 595.00 | | 52 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 900.00 | 516 900.00 | | 516 900.00 |
VW T.V.A. | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 109 971.00 | 5 109 971.00 | | 5 109 971.00 |