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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 360.00 | 240.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 706.00 | 1 284.00 | 1 422.00 | 2 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 306.00 | 1 644.00 | 1 662.00 | 3 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 615.00 | | 27 615.00 | 27 615.00 |
BZ Autres créances | 246 578.00 | | 246 578.00 | 246 578.00 |
CF Disponibilités | 17 826.00 | | 17 826.00 | 17 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 019.00 | | 292 019.00 | 292 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 324.00 | 1 644.00 | 293 681.00 | 295 324.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 450.00 | 6 999.00 | | 8 450.00 |
DH Report à nouveau | 160 550.00 | 132 978.00 | | 160 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 476.00 | 29 023.00 | | -135 476.00 |
DL TOTAL (I) | 283 523.00 | 419 000.00 | | 283 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 1 758.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 602.00 | 3 581.00 | | 4 602.00 |
EA Autres dettes | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 158.00 | 5 339.00 | | 10 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 681.00 | 424 339.00 | | 293 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 158.00 | 5 339.00 | | 10 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 851.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 000.00 | | | -250 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50.00 | -174.00 | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 238.00 | 40 205.00 | | 122 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 715.00 | 11 182.00 | | 257 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 476.00 | 29 023.00 | | -135 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 600.00 | | 2 706.00 | 250 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 000.00 | 3 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 706.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240.00 | 1 404.00 | | 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | 120.00 | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UX Autres créances clients | 27 615.00 | 27 615.00 | | 27 615.00 |
VB T. V. A. | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VC Groupe et associés | 241 030.00 | 127 507.00 | 113 523.00 | 241 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 193.00 | 160 670.00 | 113 523.00 | 274 193.00 |
VW T.V.A. | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |