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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 130.00 | | 23 130.00 | 23 130.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 130.00 | | 26 130.00 | 26 130.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
072 Créances – Autres | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
084 Disponibilités | 35 596.00 | | 35 596.00 | 35 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 969.00 | | 37 969.00 | 37 969.00 |
110 Total général Actif | 64 099.00 | | 64 099.00 | 64 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 886.00 | 52 802.00 | | 17 886.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 090.00 | | | 33 090.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 977.00 | 52 802.00 | | 50 977.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 976.00 | 8 550.00 | | 4 976.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 589.00 | 125.00 | | 589.00 |
242 Autres charges externes. | 30 072.00 | 22 382.00 | | 30 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -20.00 | 621.00 | | -20.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 16 623.00 | | |
252 Charges sociales | | 9 246.00 | | |
262 Autres charges | | 436.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 35 616.00 | 57 982.00 | | 35 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 361.00 | -5 181.00 | | 15 361.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 338.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 206.00 | | |
294 Charges financières | 471.00 | | | 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 12 716.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 893.00 | -5 353.00 | | 14 893.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 513.00 | | | 3 513.00 |