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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 789.00 | 2 335.00 | 6 454.00 | 8 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 746.00 | 371.00 | 3 375.00 | 3 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 584.00 | 19 173.00 | 13 411.00 | 32 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 120.00 | 21 880.00 | 23 240.00 | 45 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 520.00 | | 110 520.00 | 110 520.00 |
BZ Autres créances | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 366.00 | | 153 366.00 | 153 366.00 |
CF Disponibilités | 288 684.00 | | 288 684.00 | 288 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 928.00 | | 566 928.00 | 566 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 049.00 | 21 880.00 | 590 168.00 | 612 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 571.00 | | | 123 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 574.00 | | | 98 574.00 |
DL TOTAL (I) | 283 345.00 | | | 283 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 700.00 | | | 158 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 607.00 | | | 53 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 619.00 | | | 92 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 823.00 | | | 306 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 168.00 | | | 590 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 216.00 | | | 253 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 503.00 | | 468 503.00 | 468 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 503.00 | | 468 503.00 | 468 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 597.00 | |
GE Autres charges | | | 1 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 482.00 | | | 482.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499.00 | | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 819.00 | | | -10 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 411.00 | | | 473 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 837.00 | | | 374 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 574.00 | | | 98 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 991.00 | | 19 405.00 | 33 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 275.00 | 45 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 275.00 | 36 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 991.00 | | 10 615.00 | 33 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 058.00 | 12 597.00 | 7 775.00 | 17 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 335.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 058.00 | 10 261.00 | 7 775.00 | 17 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 700.00 | 158 700.00 | | 158 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 143.00 | 34 143.00 | | 34 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 856.00 | 36 856.00 | | 36 856.00 |
UX Autres créances clients | 110 520.00 | 110 520.00 | | 110 520.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 187.00 | | | 131 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 651.00 | | | 69 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 878.00 | 124 878.00 | | 124 878.00 |
VW T.V.A. | 21 499.00 | 21 499.00 | | 21 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 216.00 | 253 216.00 | | 253 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
ST Autres comptes | 45 025.00 | | | 45 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
YT Sous‐traitance | 46 693.00 | | | 46 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 176.00 | | | 99 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
ZE Dividendes | 128 880.00 | | | 128 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 952.00 | | | 109 952.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |