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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 964.00 | 10 630.00 | 36 334.00 | 46 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 836.00 | 14 869.00 | 79 967.00 | 94 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 800.00 | | 201 800.00 | 201 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 599.00 | 25 499.00 | 318 101.00 | 343 599.00 |
BT Marchandises | 15 459.00 | | 15 459.00 | 15 459.00 |
BZ Autres créances | 129 949.00 | | 129 949.00 | 129 949.00 |
CF Disponibilités | 458 722.00 | | 458 722.00 | 458 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 560.00 | | 606 560.00 | 606 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 159.00 | 25 499.00 | 924 660.00 | 950 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 86 694.00 | | | 86 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 786.00 | | | 85 786.00 |
DL TOTAL (I) | 173 580.00 | | | 173 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 720.00 | | | 515 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 053.00 | | | 51 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 978.00 | | | 159 978.00 |
EA Autres dettes | 24 115.00 | | | 24 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 081.00 | | | 751 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 660.00 | | | 924 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 754.00 | | | 536 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 347.00 | 18 152.00 | | 7 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 347.00 | 18 152.00 | | 7 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 053.00 | 51 053.00 | | 51 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 978.00 | 159 978.00 | | 159 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 800.00 | | 201 800.00 | 201 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 720.00 | 301 393.00 | 214 327.00 | 515 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 379.00 | 132 379.00 | | 132 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 179.00 | 132 379.00 | 201 800.00 | 334 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 081.00 | 536 754.00 | 214 327.00 | 751 081.00 |