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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 541.00 | 665.00 | 1 875.00 | 2 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 891.00 | 665.00 | 6 225.00 | 6 891.00 |
BT Marchandises | 1 279 990.00 | | 1 279 990.00 | 1 279 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 740 129.00 | | 740 129.00 | 740 129.00 |
CF Disponibilités | 35 058.00 | | 35 058.00 | 35 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 877.00 | | 2 059 877.00 | 2 059 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 769.00 | 665.00 | 2 066 103.00 | 2 066 769.00 |
CU Autres participations | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 26 390.00 | | |
DH Report à nouveau | -51 683.00 | | | -51 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 902.00 | -78 074.00 | | 99 902.00 |
DL TOTAL (I) | 53 719.00 | -46 183.00 | | 53 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 813.00 | 2 331 943.00 | | 1 176 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 308.00 | 694 876.00 | | 763 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 348.00 | 2 034.00 | | 2 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 998.00 | 52 183.00 | | 68 998.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | 7 305.00 | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 384.00 | 3 088 342.00 | | 2 012 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 103.00 | 3 042 158.00 | | 2 066 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 874 500.00 | | 2 874 500.00 | 2 874 500.00 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 894 500.00 | | 2 894 500.00 | 2 894 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 899 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 318 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 715 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 905 393.00 | 1 310 266.00 | | 2 905 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 805 490.00 | 1 388 340.00 | | 2 805 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 902.00 | -78 074.00 | | 99 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 666.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 763 309.00 | | 763 309.00 | 763 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 999.00 | 68 999.00 | | 68 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 176 813.00 | 457 702.00 | 719 111.00 | 1 176 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742 829.00 | 742 829.00 | | 742 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 379.00 | 742 829.00 | 550.00 | 743 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 384.00 | 529 964.00 | 1 482 420.00 | 2 012 384.00 |