| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 5 672 727.00 | | 5 672 727.00 | 5 672 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 242 582.00 | | 5 242 582.00 | 5 242 582.00 |
BZ Autres créances | 211 936.00 | | 211 936.00 | 211 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 127 245.00 | | 11 127 245.00 | 11 127 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 127 245.00 | | 11 127 245.00 | 11 127 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 559.00 | | | -145 559.00 |
DL TOTAL (I) | -143 959.00 | | | -143 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 117 441.00 | | | 3 117 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098 604.00 | | | 1 098 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 315.00 | | | 630 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 543.00 | | | 684 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 740 300.00 | | | 5 740 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 271 203.00 | | | 11 271 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 127 245.00 | | | 11 127 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 271 203.00 | | | 11 271 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 117 441.00 | | | 3 117 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
FM Production stockée | | | 5 615 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 618 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 737 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 026 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 763 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 618 234.00 | | | 5 618 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 763 793.00 | | | 5 763 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 559.00 | | | -145 559.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 315.00 | 630 315.00 | | 630 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 740 300.00 | 5 740 300.00 | | 5 740 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 242 582.00 | 5 242 582.00 | | 5 242 582.00 |
VB T. V. A. | 193 719.00 | 193 719.00 | | 193 719.00 |
VC Groupe et associés | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 117 441.00 | 3 117 441.00 | | 3 117 441.00 |
VI Groupe et associés | 1 098 604.00 | 1 098 604.00 | | 1 098 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 454 518.00 | 5 454 518.00 | | 5 454 518.00 |
VW T.V.A. | 684 543.00 | 684 543.00 | | 684 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 271 203.00 | 11 271 203.00 | | 11 271 203.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
ST Autres comptes | 2 022 828.00 | | | 2 022 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 909 045.00 | | | 909 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 334 013.00 | | | 334 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 026 291.00 | | | 2 026 291.00 |