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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 263 500.00 | | 263 500.00 | 263 500.00 |
AP Constructions | 538 666.00 | 80 150.00 | 458 516.00 | 538 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 595.00 | 52 828.00 | 106 767.00 | 159 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 894.00 | 17 038.00 | 15 856.00 | 32 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 288.00 | 150 016.00 | 871 272.00 | 1 021 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 177 030.00 | | 177 030.00 | 177 030.00 |
CF Disponibilités | 19 436.00 | | 19 436.00 | 19 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 264.00 | | 206 264.00 | 206 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 552.00 | 150 016.00 | 1 077 536.00 | 1 227 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
DG Autres réserves | 64 895.00 | 45 315.00 | | 64 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 468.00 | 22 996.00 | | -10 468.00 |
DL TOTAL (I) | 187 843.00 | 198 311.00 | | 187 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 726.00 | 568 693.00 | | 484 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 266.00 | 20 266.00 | | 150 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 645.00 | 57 854.00 | | 42 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 680.00 | 16 122.00 | | 12 680.00 |
EA Autres dettes | 199 376.00 | 149 598.00 | | 199 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 693.00 | 812 534.00 | | 889 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 536.00 | 1 010 845.00 | | 1 077 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 026.00 | 417 460.00 | | 583 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
FG Production vendue services | 397 617.00 | 6 951.00 | 404 568.00 | 397 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 847.00 | 6 951.00 | 404 798.00 | 397 847.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 020.00 | |
GE Autres charges | | | 2 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 788.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 153.00 | 2 529.00 | | 2 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 795.00 | | | 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 795.00 | | | 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 181.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 795.00 | -181.00 | | 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 554.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 818.00 | 566 885.00 | | 424 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 286.00 | 543 889.00 | | 435 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 468.00 | 22 996.00 | | -10 468.00 |