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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 134.00 | | 26 134.00 | 26 134.00 |
060 Stock marchandises | 59 100.00 | | 59 100.00 | 59 100.00 |
072 Créances – Autres | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
084 Disponibilités | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 341.00 | | 86 341.00 | 86 341.00 |
110 Total général Actif | 86 341.00 | | 86 341.00 | 86 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 341.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 617.00 | 27.00 | 590.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 617.00 | 27.00 | 590.00 | 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CF Disponibilités | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 450.00 | 27.00 | 16 423.00 | 16 450.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -59 100.00 | | | -59 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 134.00 | | | 26 134.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -26 134.00 | | | -26 134.00 |
242 Autres charges externes. | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 240.00 | | | -2 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 320.00 | | | -2 320.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 320.00 | | | -2 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 797.00 | -2 320.00 | | 4 797.00 |
DL TOTAL (I) | 3 477.00 | -1 320.00 | | 3 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 957.00 | 86 749.00 | | 10 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337.00 | 912.00 | | 1 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652.00 | | | 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 946.00 | 87 661.00 | | 12 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 423.00 | 86 341.00 | | 16 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 246.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 252.00 | | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 80.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 80.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -80.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 439.00 | | | 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 203.00 | 2 320.00 | | 125 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 797.00 | -2 320.00 | | 4 797.00 |