| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 048.00 | 4 636.00 | 2 412.00 | 7 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 149.00 | 2 686.00 | 1 463.00 | 4 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 965.00 | | 12 965.00 | 12 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 397.00 | 9 557.00 | 16 840.00 | 26 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 202.00 | 44 126.00 | 177 076.00 | 221 202.00 |
BZ Autres créances | 178 309.00 | | 178 309.00 | 178 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CF Disponibilités | 86 022.00 | | 86 022.00 | 86 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 563.00 | 44 126.00 | 462 437.00 | 506 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 960.00 | 53 683.00 | 479 277.00 | 532 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 685.00 | | | 24 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 294.00 | 124 685.00 | | -288 294.00 |
DL TOTAL (I) | -252 608.00 | 135 685.00 | | -252 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 131.00 | 426 574.00 | | 342 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 467.00 | | | 43 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 764.00 | 27 859.00 | | 175 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 630.00 | 91 894.00 | | 121 630.00 |
EA Autres dettes | 48 893.00 | 88 985.00 | | 48 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 886.00 | 635 311.00 | | 731 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 277.00 | 770 997.00 | | 479 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 957.00 | 293 536.00 | | 475 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 739.00 | -2 383.00 | 848 356.00 | 850 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 739.00 | -2 383.00 | 848 356.00 | 850 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 859.00 | 18 794.00 | | 15 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 1 546.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 693.00 | 62 890.00 | | 170 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 733.00 | 64 436.00 | | 170 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | 3 142.00 | | 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 961.00 | 49 631.00 | | 120 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 756.00 | 52 773.00 | | 121 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 978.00 | 11 663.00 | | 48 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 76 214.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 163.00 | 1 629 693.00 | | 1 035 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 456.00 | 1 505 008.00 | | 1 323 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 294.00 | 124 685.00 | | -288 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 196.00 | 6 154.00 | | 5 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 499.00 | | 4 087.00 | 203 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 12 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 189.00 | 26 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 129.00 | 11 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 658.00 | | 668.00 | 191 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 606.00 | | 3 419.00 | 9 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 014.00 | 38 771.00 | 60 228.00 | 31 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 612.00 | 623.00 | | 1 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 402.00 | 38 148.00 | 60 228.00 | 29 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 5.00 | |
6T Sur comptes clients | 44 126.00 | | | 44 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 126.00 | | | 44 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 126.00 | | | 44 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 764.00 | 175 764.00 | | 175 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 838.00 | 52 838.00 | | 52 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 604.00 | 49 604.00 | | 49 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 893.00 | 48 893.00 | | 48 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
UX Autres créances clients | 165 082.00 | 165 082.00 | | 165 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 120.00 | 56 120.00 | | 56 120.00 |
VB T. V. A. | 41 654.00 | 41 654.00 | | 41 654.00 |
VC Groupe et associés | 74 635.00 | 74 635.00 | | 74 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 775.00 | 85 847.00 | 255 928.00 | 341 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 220.00 | 36 220.00 | | 36 220.00 |
VP Divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 510.00 | 413 510.00 | | 413 510.00 |
VW T.V.A. | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 419.00 | 432 490.00 | 255 928.00 | 688 419.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 443.00 | 21 145.00 | | 4 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 190 764.00 | 37 413.00 | | 190 764.00 |
ST Autres comptes | 94 228.00 | 138 015.00 | | 94 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 446.00 | 137 857.00 | | 90 446.00 |
YT Sous‐traitance | 422 942.00 | 283 960.00 | | 422 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 325.00 | 1 334.00 | | 1 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 768.00 | 22 479.00 | | 5 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 745.00 | 160 472.00 | | 113 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 433.00 | 95 190.00 | | 128 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 798 380.00 | 597 245.00 | | 798 380.00 |