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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 345.00 | 9 081.00 | 2 264.00 | 11 345.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 29 726.00 | 2 973.00 | 26 753.00 | 29 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 242.00 | 29 991.00 | 55 250.00 | 85 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 219.00 | 48 785.00 | 13 434.00 | 62 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 332.00 | 90 830.00 | 110 502.00 | 201 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 431.00 | | 82 431.00 | 82 431.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 869.00 | 11 631.00 | 1 221 238.00 | 1 232 869.00 |
BZ Autres créances | 162 743.00 | | 162 743.00 | 162 743.00 |
CF Disponibilités | 372 943.00 | | 372 943.00 | 372 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 229.00 | 11 631.00 | 1 861 599.00 | 1 873 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 561.00 | 102 461.00 | 1 972 101.00 | 2 074 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 84 372.00 | 14 290.00 | | 84 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 508.00 | 70 582.00 | | 81 508.00 |
DL TOTAL (I) | 182 380.00 | 100 872.00 | | 182 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 57 603.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 150.00 | 35 634.00 | | 33 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 093.00 | | | 116 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 346.00 | 900 475.00 | | 891 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 131.00 | 380 718.00 | | 404 131.00 |
EA Autres dettes | | 705.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | 40 669.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 720.00 | 1 415 804.00 | | 1 789 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 101.00 | 1 516 676.00 | | 1 972 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 720.00 | 1 415 804.00 | | 1 789 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 369.00 | | 53 963.00 | 151 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 201 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 179 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 345.00 | | | 21 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 024.00 | | 53 663.00 | 130 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 923.00 | 37 907.00 | 4 000.00 | 56 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 676.00 | 3 405.00 | | 5 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 246.00 | 34 503.00 | 4 000.00 | 51 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 631.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 631.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 631.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 346.00 | 891 346.00 | | 891 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 994.00 | 73 994.00 | | 73 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 216 524.00 | 1 216 524.00 | | 1 216 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
VB T. V. A. | 143 533.00 | 143 533.00 | | 143 533.00 |
VI Groupe et associés | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 312.00 | 1 416 312.00 | | 1 416 312.00 |
VW T.V.A. | 324 813.00 | 324 813.00 | | 324 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 628.00 | 1 673 628.00 | | 1 673 628.00 |