| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 729.00 | 8 338.00 | 2 391.00 | 10 729.00 |
040 Immobilisations financières | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 145.00 | 8 338.00 | 100 807.00 | 109 145.00 |
060 Stock marchandises | 53 549.00 | | 53 549.00 | 53 549.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
084 Disponibilités | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 235.00 | | 59 235.00 | 59 235.00 |
110 Total général Actif | 168 380.00 | 8 338.00 | 160 042.00 | 168 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 035.00 | | | 109 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 588.00 | | | 21 588.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 620.00 | | | 9 620.00 |