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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 268.00 | 1 901.00 | 7 367.00 | 9 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 909.00 | 61 324.00 | 77 584.00 | 138 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 246.00 | | 47 246.00 | 47 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 423.00 | 63 226.00 | 132 198.00 | 195 423.00 |
BT Marchandises | 408 666.00 | | 408 666.00 | 408 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 123.00 | | 13 123.00 | 13 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 833.00 | | 165 833.00 | 165 833.00 |
BZ Autres créances | 47 105.00 | | 47 105.00 | 47 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 74 515.00 | | 74 515.00 | 74 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 289.00 | | 709 289.00 | 709 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 712.00 | 63 226.00 | 841 487.00 | 904 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 176 370.00 | | | 176 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 840.00 | | | 62 840.00 |
DL TOTAL (I) | 240 310.00 | | | 240 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 529.00 | | | 224 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 585.00 | | | 317 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 614.00 | | | 58 614.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 177.00 | | | 601 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 487.00 | | | 841 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 177.00 | | | 601 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 529.00 | | | 224 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 392.00 | | 11 032.00 | 184 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 613.00 | | 10 564.00 | 137 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 779.00 | | 468.00 | 46 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 633.00 | 23 592.00 | | 39 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 633.00 | 23 592.00 | | 39 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 585.00 | 317 585.00 | | 317 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 246.00 | | 47 246.00 | 47 246.00 |
UX Autres créances clients | 165 833.00 | 165 833.00 | | 165 833.00 |
VB T. V. A. | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
VI Groupe et associés | 224 529.00 | 224 529.00 | | 224 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 184.00 | 212 938.00 | 47 246.00 | 260 184.00 |
VW T.V.A. | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 177.00 | 601 177.00 | | 601 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 609.00 | | | 86 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 236.00 | | | 24 236.00 |
ST Autres comptes | 258 176.00 | | | 258 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 722.00 | | | 117 722.00 |
YT Sous‐traitance | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 008.00 | | | 94 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 053.00 | | | 166 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 034.00 | | | 37 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 385.00 | | | 403 385.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |