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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 525 627.00 | 84 306.00 | 441 321.00 | 525 627.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 090.00 | 10 101.00 | 22 989.00 | 33 090.00 |
040 Immobilisations financières | 20 622.00 | | 20 622.00 | 20 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 579 338.00 | 94 407.00 | 484 932.00 | 579 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 299 522.00 | | 299 522.00 | 299 522.00 |
072 Créances – Autres | 197 403.00 | | 197 403.00 | 197 403.00 |
084 Disponibilités | 696 807.00 | | 696 807.00 | 696 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 200 755.00 | | 1 200 755.00 | 1 200 755.00 |
110 Total général Actif | 1 780 094.00 | 94 407.00 | 1 685 687.00 | 1 780 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 943 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -523 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -721 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 697 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 535 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 129 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 312 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 987 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 685 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 364 554.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 100.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 11 653.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 418 376.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 93 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 651 938.00 | | | 651 938.00 |
224 Production immobilisée | 170 297.00 | | | 170 297.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
230 Autres produits | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 837 374.00 | | | 837 374.00 |
242 Autres charges externes. | 585 403.00 | | | 585 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 420.00 | | | 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 788 690.00 | | | 788 690.00 |
252 Charges sociales | 176 148.00 | | | 176 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 70 440.00 | | | 70 440.00 |
262 Autres charges | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 651 186.00 | | | 1 651 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | -813 811.00 | | | -813 811.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | | | 70.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
294 Charges financières | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -106 156.00 | | | -106 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | -721 817.00 | | | -721 817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 505 339.00 | | | 505 339.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 164 745.00 | | | 164 745.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 393 629.00 | | | 393 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 534 851.00 | | | 534 851.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 178 845.00 | | | 178 845.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 127 818.00 | | | 127 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 494.00 | | | 68 494.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |