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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 500.00 | 12 000.00 | 5 500.00 | 17 500.00 |
060 Stock marchandises | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
072 Créances – Autres | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 906.00 | | 13 906.00 | 13 906.00 |
110 Total général Actif | 31 406.00 | 12 000.00 | 19 406.00 | 31 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 74.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 406.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 54 607.00 | | | 54 607.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 48 722.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 607.00 | 48 722.00 | | 54 607.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -569.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 980.00 | 12 996.00 | | 36 980.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -532.00 | 320.00 | | -532.00 |
242 Autres charges externes. | 14 531.00 | 17 139.00 | | 14 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 426.00 | 779.00 | | 1 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 829.00 | 14 654.00 | | 14 829.00 |
252 Charges sociales | 1 364.00 | 1 997.00 | | 1 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 892.00 | 47 316.00 | | 76 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 284.00 | 1 406.00 | | -22 284.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 284.00 | 1 407.00 | | -10 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 795.00 | | | 2 795.00 |