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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 332 530.00 | | 332 530.00 | 332 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 550.00 | 7 853.00 | 3 696.00 | 11 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 943.00 | 27 052.00 | 15 890.00 | 42 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 323.00 | 35 706.00 | 359 616.00 | 395 323.00 |
BT Marchandises | 691 389.00 | | 691 389.00 | 691 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 708.00 | 1 254.00 | 236 453.00 | 237 708.00 |
BZ Autres créances | 87 995.00 | | 87 995.00 | 87 995.00 |
CF Disponibilités | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 468.00 | 1 254.00 | 1 028 214.00 | 1 029 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 791.00 | 36 961.00 | 1 387 830.00 | 1 424 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 494.00 | | | 48 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 237.00 | | | 74 237.00 |
DL TOTAL (I) | 133 731.00 | | | 133 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 679.00 | | | 488 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 046.00 | | | 19 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 381.00 | | | 600 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 465.00 | | | 140 465.00 |
EA Autres dettes | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 098.00 | | | 1 254 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 830.00 | | | 1 387 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 902.00 | | | 992 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 269.00 | | | 150 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 423.00 | | | 409 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 100.00 | 395 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 100.00 | 54 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 830.00 | | | 340 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 593.00 | | | 68 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 226.00 | 13 720.00 | 10 239.00 | 32 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 426.00 | 13 720.00 | 10 239.00 | 31 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 382.00 | 600 382.00 | | 600 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 466.00 | 140 466.00 | | 140 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |
UX Autres créances clients | 343 961.00 | 343 961.00 | | 343 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237 708.00 | 237 708.00 | | 237 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 270.00 | 150 270.00 | | 150 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 409.00 | 77 213.00 | 261 197.00 | 338 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 309.00 | | | 35 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 995.00 | 87 995.00 | | 87 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 476.00 | 337 476.00 | | 337 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 099.00 | 992 902.00 | 261 197.00 | 1 254 099.00 |