| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 213.00 | 286.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500.00 | 2 213.00 | 286.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 952.00 | | 230 952.00 | 230 952.00 |
BZ Autres créances | 43 337.00 | | 43 337.00 | 43 337.00 |
CF Disponibilités | 66 946.00 | | 66 946.00 | 66 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 237.00 | | 341 237.00 | 341 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 737.00 | 2 213.00 | 341 523.00 | 343 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
DL TOTAL (I) | 29 665.00 | | | 29 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 577.00 | | | 173 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 689.00 | | | 69 689.00 |
EA Autres dettes | 27 874.00 | | | 27 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 858.00 | | | 311 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 523.00 | | | 341 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 858.00 | | | 276 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 488.00 | | 479 488.00 | 479 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 488.00 | | 479 488.00 | 479 488.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | | | -336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 549.00 | | | 479 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 994.00 | | | 473 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588.00 | 625.00 | | 1 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 588.00 | 625.00 | | 1 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 577.00 | 173 577.00 | | 173 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 998.00 | 22 998.00 | | 22 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 874.00 | 27 874.00 | | 27 874.00 |
UX Autres créances clients | 230 952.00 | 230 952.00 | | 230 952.00 |
VB T. V. A. | 40 719.00 | 40 719.00 | | 40 719.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 290.00 | 274 290.00 | | 274 290.00 |
VW T.V.A. | 46 490.00 | 46 490.00 | | 46 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 858.00 | 276 858.00 | 35 000.00 | 311 858.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
ST Autres comptes | 30 676.00 | | | 30 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104.00 | | | 104.00 |
YT Sous‐traitance | 157 179.00 | | | 157 179.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 749.00 | | | 57 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 873.00 | | | 42 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 283.00 | | | 39 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 536.00 | | | 250 536.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |