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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 410 741.00 | | 410 741.00 | 410 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 81 515.00 | | 81 515.00 | 81 515.00 |
CF Disponibilités | 51 938.00 | | 51 938.00 | 51 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 453.00 | | 133 453.00 | 133 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 195.00 | | 544 195.00 | 544 195.00 |
CU Autres participations | 410 741.00 | | 410 741.00 | 410 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 245 326.00 | | | 245 326.00 |
DH Report à nouveau | | 169 053.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 974.00 | 176 272.00 | | 120 974.00 |
DL TOTAL (I) | 372 300.00 | 351 326.00 | | 372 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 476.00 | 204 219.00 | | 129 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 010.00 | 10 020.00 | | 5 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 408.00 | 11 236.00 | | 37 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 894.00 | 225 476.00 | | 171 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 195.00 | 576 802.00 | | 544 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 660.00 | | 66 660.00 | 66 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 660.00 | | 66 660.00 | 66 660.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 356.00 | 9 506.00 | | 10 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 340.00 | 202 295.00 | | 147 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 365.00 | 26 022.00 | | 26 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 974.00 | 176 272.00 | | 120 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 476.00 | 59 324.00 | 70 152.00 | 129 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 743.00 | | | 74 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315.00 | | | 315.00 |
VW T.V.A. | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 894.00 | 59 324.00 | 70 152.00 | 171 894.00 |