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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 79 840.00 | | 79 840.00 | 79 840.00 |
BZ Autres créances | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
CF Disponibilités | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 966.00 | | 95 966.00 | 95 966.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 79 840.00 | | 79 840.00 | 79 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 767.00 | 22 479.00 | | 39 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 792.00 | 17 288.00 | | 20 792.00 |
DL TOTAL (I) | 63 559.00 | 42 767.00 | | 63 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 417.00 | 36 623.00 | | 18 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 894.00 | | 1 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 374.00 | 3 183.00 | | 10 374.00 |
EA Autres dettes | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 407.00 | 41 701.00 | | 32 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 966.00 | 84 468.00 | | 95 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 407.00 | 41 701.00 | | 32 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 954.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -752.00 | -436.00 | | -752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 955.00 | 19 960.00 | | 22 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162.00 | 2 671.00 | | 2 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 792.00 | 17 288.00 | | 20 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 840.00 | | | 79 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 840.00 | | | 79 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VC Groupe et associés | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 407.00 | 32 407.00 | | 32 407.00 |