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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 453.00 | 8 889.00 | 25 564.00 | 34 453.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 453.00 | 8 889.00 | 25 564.00 | 34 453.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 775.00 | | 20 775.00 | 20 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
072 Créances – Autres | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
084 Disponibilités | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 467.00 | | 40 467.00 | 40 467.00 |
110 Total général Actif | 74 920.00 | 8 889.00 | 66 031.00 | 74 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 794.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 424.00 | 5 747.00 | | 8 424.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 783.00 | 83 042.00 | | 80 783.00 |
224 Production immobilisée | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 16 187.00 | 20.00 | | 16 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 523.00 | 88 809.00 | | 111 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 362.00 | 1 592.00 | | 362.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 537.00 | 76 702.00 | | 66 537.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 175.00 | -1 200.00 | | -5 175.00 |
242 Autres charges externes. | 28 135.00 | 14 493.00 | | 28 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 719.00 | 1 069.00 | | 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 747.00 | 3 511.00 | | 9 747.00 |
252 Charges sociales | 217.00 | 366.00 | | 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 327.00 | 2 650.00 | | 9 327.00 |
262 Autres charges | 373.00 | 24.00 | | 373.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 242.00 | 99 206.00 | | 110 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 280.00 | -10 397.00 | | 1 280.00 |
280 Produits financiers | 309.00 | 253.00 | | 309.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 219.00 | -10 145.00 | | 4 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 558.00 | | | 32 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 277.00 | | | 13 277.00 |