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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 940.00 | 9 834.00 | 1 106.00 | 10 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 650 440.00 | 9 834.00 | 2 640 606.00 | 2 650 440.00 |
BZ Autres créances | 184 516.00 | | 184 516.00 | 184 516.00 |
CF Disponibilités | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 035.00 | | 188 035.00 | 188 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 475.00 | 9 834.00 | 2 828 641.00 | 2 838 475.00 |
CU Autres participations | 2 637 709.00 | | 2 637 709.00 | 2 637 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
DG Autres réserves | 449 460.00 | | | 449 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 782.00 | | | 136 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 242.00 | | | 1 610 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 354.00 | | | 888 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 401.00 | | | 313 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 399.00 | | | 1 218 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 828 641.00 | | | 2 828 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 150.00 | | | 485 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 188.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 162.00 | | | -9 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 681.00 | | | 166 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 899.00 | | | 29 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 782.00 | | | 136 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 833 806.00 | | | 2 833 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183 366.00 | 2 639 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 366.00 | 2 650 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 822 866.00 | | | 2 822 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 646.00 | 2 188.00 | | 7 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 646.00 | 2 188.00 | | 7 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
VC Groupe et associés | 142 806.00 | 142 806.00 | | 142 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 354.00 | 155 105.00 | 637 503.00 | 888 354.00 |
VI Groupe et associés | 306 672.00 | 306 672.00 | | 306 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 328.00 | | | 152 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 710.00 | 41 710.00 | | 41 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 307.00 | 184 516.00 | 1 791.00 | 186 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 399.00 | 485 150.00 | 637 503.00 | 1 218 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
ST Autres comptes | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 337.00 | | | 21 337.00 |