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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 793.00 | 1 998.00 | 795.00 | 2 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 703.00 | 17 719.00 | 43 984.00 | 61 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 152.00 | 19 717.00 | 45 435.00 | 65 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 205.00 | | 26 205.00 | 26 205.00 |
BZ Autres créances | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CF Disponibilités | 28 847.00 | | 28 847.00 | 28 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 334.00 | | 63 334.00 | 63 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 487.00 | 19 717.00 | 108 770.00 | 128 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
DH Report à nouveau | 29 604.00 | 29 604.00 | | 29 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 523.00 | 13 541.00 | | 13 523.00 |
DL TOTAL (I) | 58 318.00 | 44 795.00 | | 58 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 847.00 | 16 712.00 | | 30 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773.00 | 898.00 | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422.00 | 1 083.00 | | 1 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 931.00 | 14 725.00 | | 16 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273.00 | 5 875.00 | | 273.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | 7.00 | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 451.00 | 39 301.00 | | 50 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 770.00 | 84 096.00 | | 108 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 773.00 | | | 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 356.00 | | 30 797.00 | 34 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 029.00 | | 30 466.00 | 34 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326.00 | | 330.00 | 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 111.00 | 10 606.00 | | 9 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 111.00 | 10 606.00 | | 9 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
UX Autres créances clients | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
VB T. V. A. | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 838.00 | 8 307.00 | 22 531.00 | 30 838.00 |
VI Groupe et associés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 513.00 | 29 887.00 | 626.00 | 30 513.00 |
VW T.V.A. | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 451.00 | 27 920.00 | 22 531.00 | 50 451.00 |