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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 990 281.00 | | 7 990 281.00 | 7 990 281.00 |
BZ Autres créances | 849 108.00 | | 849 108.00 | 849 108.00 |
CF Disponibilités | 190 720.00 | | 190 720.00 | 190 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 041 130.00 | | 9 041 130.00 | 9 041 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 041 130.00 | | 9 041 130.00 | 9 041 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 332.00 | -513 274.00 | | -295 332.00 |
DL TOTAL (I) | -285 332.00 | -503 274.00 | | -285 332.00 |
DP Provisions pour risques | 37 643.00 | 21 588.00 | | 37 643.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 353.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 37 643.00 | 23 941.00 | | 37 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 165.00 | | | 125 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 197 600.00 | 4 254 081.00 | | 5 197 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 677 457.00 | 765 355.00 | | 1 677 457.00 |
EA Autres dettes | 1 530 498.00 | 29 440.00 | | 1 530 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 758 099.00 | 567 252.00 | | 758 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 288 819.00 | 5 616 128.00 | | 9 288 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 041 130.00 | 5 136 795.00 | | 9 041 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 959 035.00 | | 8 959 035.00 | 8 959 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 959 035.00 | | 8 959 035.00 | 8 959 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 979 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 556 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 528 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 398.00 | |
GE Autres charges | | | -2 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 283 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 245.00 | 20 549.00 | | 22 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 245.00 | 20 549.00 | | 22 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 889.00 | -14 000.00 | | 4 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 245.00 | 20 549.00 | | 22 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 134.00 | 6 549.00 | | 27 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 889.00 | 14 000.00 | | -4 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 212.00 | | | -15 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 005 738.00 | 10 002 644.00 | | 9 005 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 301 070.00 | 10 515 918.00 | | 9 301 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 332.00 | -513 274.00 | | -295 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 941.00 | 37 643.00 | 23 941.00 | 23 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 941.00 | 37 643.00 | 23 941.00 | 23 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 398.00 | 3 392.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 245.00 | 20 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 197 600.00 | 5 197 600.00 | | 5 197 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 368.00 | 40 368.00 | | 40 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 758 099.00 | 758 099.00 | | 758 099.00 |
UX Autres créances clients | 7 990 281.00 | 7 990 281.00 | | 7 990 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VB T. V. A. | 803 586.00 | 803 586.00 | | 803 586.00 |
VC Groupe et associés | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
VI Groupe et associés | 1 490 130.00 | 1 490 130.00 | | 1 490 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 776.00 | 51 776.00 | | 51 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 758.00 | 22 758.00 | | 22 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 839 507.00 | 8 839 507.00 | | 8 839 507.00 |
VW T.V.A. | 1 611 267.00 | 1 611 267.00 | | 1 611 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 163 654.00 | 9 163 654.00 | | 9 163 654.00 |