| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 590.00 | 1 033.00 | 557.00 | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 157.00 | 19 339.00 | 26 818.00 | 46 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 247.00 | 20 372.00 | 157 875.00 | 178 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 485.00 | | 47 485.00 | 47 485.00 |
BZ Autres créances | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
CF Disponibilités | 93 570.00 | | 93 570.00 | 93 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 900.00 | | 157 900.00 | 157 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 147.00 | 20 372.00 | 315 775.00 | 336 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 416.00 | 14 164.00 | | 12 416.00 |
DL TOTAL (I) | 76 580.00 | 64 164.00 | | 76 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 865.00 | 159 435.00 | | 138 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 813.00 | 19 667.00 | | 52 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 800.00 | 63 542.00 | | 17 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 716.00 | 27 053.00 | | 29 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 195.00 | 269 697.00 | | 239 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 775.00 | 333 861.00 | | 315 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 464.00 | 138 656.00 | | 132 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 355.00 | | 285 355.00 | 285 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 355.00 | | 285 355.00 | 285 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 242.00 | |
GE Autres charges | | | 2 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 310.00 | 1 576.00 | | 2 310.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | 5 000.00 | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 588.00 | 5 000.00 | | 3 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 855.00 | -662.00 | | 5 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 855.00 | 5 037.00 | | 5 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 267.00 | -37.00 | | -2 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 819.00 | 1 759.00 | | 1 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 524.00 | 286 773.00 | | 295 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 109.00 | 272 608.00 | | 283 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 416.00 | 14 164.00 | | 12 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 747.00 | | 2 333.00 | 186 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 833.00 | 178 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 833.00 | 46 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 157.00 | | 1 833.00 | 55 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 500.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 108.00 | 14 242.00 | 4 978.00 | 11 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 502.00 | 531.00 | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 606.00 | 13 711.00 | 4 978.00 | 10 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 485.00 | 47 485.00 | | 47 485.00 |
VB T. V. A. | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 641.00 | 31 911.00 | 104 683.00 | 138 641.00 |
VI Groupe et associés | 52 813.00 | 52 813.00 | | 52 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 086.00 | | | 31 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VP Divers | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 254.00 | 64 254.00 | 1 000.00 | 65 254.00 |
VW T.V.A. | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 195.00 | 132 464.00 | 104 683.00 | 239 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |