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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 573.00 | 750.00 | 824.00 | 1 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 922.00 | 15 190.00 | 26 731.00 | 41 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 468.00 | 16 751.00 | 28 717.00 | 45 468.00 |
BT Marchandises | 94 216.00 | | 94 216.00 | 94 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 232.00 | | 33 232.00 | 33 232.00 |
BZ Autres créances | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
CF Disponibilités | 110 767.00 | | 110 767.00 | 110 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 184.00 | | 250 184.00 | 250 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 652.00 | 16 751.00 | 278 901.00 | 295 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 933.00 | 37 988.00 | | 47 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 972.00 | 9 946.00 | | 14 972.00 |
DL TOTAL (I) | 73 905.00 | 58 933.00 | | 73 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 007.00 | 70 117.00 | | 70 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 428.00 | 60 195.00 | | 110 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 239.00 | 29 700.00 | | 19 239.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 996.00 | 165 112.00 | | 204 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 901.00 | 224 045.00 | | 278 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 896.00 | 90 012.00 | | 129 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583 541.00 | | 583 541.00 | 583 541.00 |
FG Production vendue services | 225 321.00 | | 225 321.00 | 225 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 863.00 | | 808 863.00 | 808 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 899.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 642.00 | 1 755.00 | | 2 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 894.00 | 986 056.00 | | 815 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 922.00 | 976 110.00 | | 800 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 972.00 | 9 946.00 | | 14 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 684.00 | | 811.00 | 42 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 852.00 | 5 899.00 | | 10 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 811.00 | | | 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 041.00 | 5 899.00 | | 10 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 428.00 | 110 428.00 | | 110 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
UX Autres créances clients | 33 232.00 | 33 232.00 | | 33 232.00 |
VB T. V. A. | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 007.00 | 7.00 | 70 000.00 | 70 007.00 |
VI Groupe et associés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 363.00 | 45 201.00 | 1 162.00 | 46 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 996.00 | 129 896.00 | 75 100.00 | 204 996.00 |