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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 788.00 | 6 041.00 | 18 747.00 | 24 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 147.00 | 812.00 | 2 335.00 | 3 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 435.00 | 7 353.00 | 21 081.00 | 28 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 851.00 | | 108 851.00 | 108 851.00 |
BZ Autres créances | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CF Disponibilités | 104 533.00 | | 104 533.00 | 104 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 847.00 | | 215 847.00 | 215 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 282.00 | 7 353.00 | 236 929.00 | 244 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 54 166.00 | 9 180.00 | | 54 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 829.00 | 44 986.00 | | 46 829.00 |
DL TOTAL (I) | 106 496.00 | 59 666.00 | | 106 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 404.00 | 18 835.00 | | 27 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 167.00 | 17 859.00 | | 12 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 024.00 | 63 315.00 | | 85 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 433.00 | 100 009.00 | | 130 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 929.00 | 159 675.00 | | 236 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 389 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 389 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 998.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 005.00 | 4 832.00 | | 9 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 232.00 | 267 686.00 | | 401 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 403.00 | 222 700.00 | | 354 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 829.00 | 44 986.00 | | 46 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 294.00 | | 14 140.00 | 14 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 794.00 | | 14 140.00 | 13 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 355.00 | 4 998.00 | | 2 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 855.00 | 4 998.00 | | 1 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 024.00 | 85 024.00 | | 85 024.00 |
UX Autres créances clients | 108 851.00 | 108 851.00 | | 108 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 838.00 | 5 003.00 | 835.00 | 5 838.00 |
VI Groupe et associés | 27 404.00 | 27 404.00 | | 27 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 314.00 | 111 314.00 | | 111 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 433.00 | 129 598.00 | 835.00 | 130 433.00 |