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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 204 759.00 | | 204 759.00 | 204 759.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 489.00 | 156 836.00 | 1 652.00 | 158 489.00 |
040 Immobilisations financières | 28 863.00 | | 28 863.00 | 28 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 392 111.00 | 156 836.00 | 235 274.00 | 392 111.00 |
060 Stock marchandises | 69 235.00 | | 69 235.00 | 69 235.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
072 Créances – Autres | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
084 Disponibilités | 54 436.00 | | 54 436.00 | 54 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 013.00 | | 144 013.00 | 144 013.00 |
110 Total général Actif | 536 124.00 | 156 836.00 | 379 287.00 | 536 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 206 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 864.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 029.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 279 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 223.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 735.00 | | | 735.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 512.00 | | | 512.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 385 888.00 | | | 385 888.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 728.00 | | | 54 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 680.00 | | | 25 680.00 |