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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 301.00 | 47 312.00 | 28 988.00 | 76 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 863.00 | 1 422.00 | 3 441.00 | 4 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 215.00 | 48 734.00 | 32 480.00 | 81 215.00 |
BT Marchandises | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CF Disponibilités | 14 509.00 | | 14 509.00 | 14 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 741.00 | | 19 741.00 | 19 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 956.00 | 48 734.00 | 52 222.00 | 100 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -13 734.00 | -8 599.00 | | -13 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 913.00 | -5 135.00 | | -26 913.00 |
DL TOTAL (I) | -39 547.00 | -12 634.00 | | -39 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 105.00 | 47 051.00 | | 47 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 378.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 376.00 | 5 650.00 | | 9 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 253.00 | 30 798.00 | | 35 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 770.00 | 83 878.00 | | 91 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 222.00 | 71 243.00 | | 52 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 770.00 | 83 878.00 | | 91 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 702.00 | | 167 702.00 | 167 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 702.00 | | 167 702.00 | 167 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 031.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 234.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 234.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -234.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -312.00 | | | -312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 785.00 | 194 565.00 | | 228 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 699.00 | 199 701.00 | | 255 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 913.00 | -5 135.00 | | -26 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 128.00 | | 5 087.00 | 76 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 078.00 | | 5 087.00 | 76 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 704.00 | 12 031.00 | | 36 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 704.00 | 12 031.00 | | 36 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | | | 34.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VW T.V.A. | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 770.00 | 44 736.00 | | 44 770.00 |